汽配行業

　　作為信息產業中的建材及圖像傳播業正在全面貫徹、執行“激光照排、電子分色、膠印建材、裝訂聯動”16字方針和“印前數字、網絡化，建材多色、高效化，印后多樣、自動化，器材 優質、系列化”28字方針。同時，建材業向高精度、高效率、高色別的“三高”，和無水膠印、無軸傳動、無縫橡皮布的“三無”新技術發展，印后加工及裝訂流程將向高速度、多功能、高精度的表面整飾自動化方向發展。在進入數字化建材時代，落實這些重大方針及推動建材業的發展必須以實施ERP為突破口。 MORE…

主要表現在：

●　信息溝通不及時、不準確和效率不高
　　大部分汽配產供銷企業信息系統的應用只是停留在各單個業務部門的操作上，不能形成全廠共享的信息平臺，相互之間的信息溝通仍依賴于報表傳遞，內部各方面最新信息匯總上傳不力，公文傳輸不暢，一定程度上形成了企業信息的“孤島”，降低了工作效率。

●　庫存分布情況不能及時了解
　　汽配企業一般面向整車生產企業進行按單生產，企業對產品庫存分布的及時了解對提高產品的銷售、加快 資金的流動、提高資金利用率是至關重要的作用。普遍缺少一個覆蓋整個用作流程的管理工具來及時準確 的獲得庫存分布信息。

●　生產管理矛盾突出
　　汽配零件品種多，規格復雜，內部物料代碼和物料清單維護難度高，這些基礎信息的管理直接影響了企業的管理。同時，外部客戶不斷進行新型號，新品種的汽車設計，如此快速變化的環境和日益加大的供應壓力造成了配件生產的訂單變化頻繁，插單多。因此給手工管理帶來了很大的麻煩并無法解決生產缺料的問題。

●　成本控制與核算粗放化
　　目前汽配企業在成本控制方面一般采取的是事后核算模式，即先有銷售、再有成本。成本核算只能在每個月的月末結賬時才能計算清楚，而且是計算到產品品種級別，部分費用只能按比率分攤，而無法精確分攤到每一筆訂單、每一批次成本，不利于成本的核算和考核工作，不利于定價，不利于分析各種產品的盈虧，不利于區分增值作業和無效作業。大部分企業的生產狀態處于較飽和，當能力不夠時要進行訂單的篩選，由于沒有成本預算機制，往往認為賺錢的大訂單卻是虧損的，認為虧的小訂單卻賺了，而使企業失去獲取最大利潤的機會。

●　業務流程沒有實現“過程化管理”
　　由于缺乏合適的動態決策分析和監控系統，企業各級管理者無法及時掌握企業動態運作信息，不能進行有效的動態協調管理，許多問題只能在事后解決和補善，企業反應滯后帶來了損失的可能。

●　大量重復的手工操作
　　各部門內信息私有和部門之間信息交流困難，造成大量的數據重復錄入。如：人為增加各職能機構的報表制作任務，這不僅增加了人力消耗，同時也增加了數據失實的機會。

●　財務與業務脫節
　　業務、財務不能自動銜接，處于脫節狀態，無法及時溝通信息，處理延時，甚至重復錄入，業務與財務部門沒有實現在同一網絡中的配合協同，數據無法互相有效利用。

●　缺乏有效監督、反饋和分析體系
　　對企業的歷史數據缺乏統計分析手段，對已有的信息不能更好的進行統計、分析和挖掘，從中獲得對企業有價值的信息并加以利用，造成了企業信息資源的浪費。

汽配行業特點

　　汽車零部件生產周期短，但產品結構復雜，工藝路線和設備配置非常靈活，臨時插單現象多，零部件種類繁多
　　→面向訂單的汽配制造業的生產設備布置通常按照工藝進行布置的
　　→所用的原材料和外購件具有確定的規格，產品結構需要用樹的概念進行描述，最終產品是由固定個數的零件或部件組成，形成非常明確和固定的數量關系
　　→通過加工或裝配過程實現產品增值，整個過程不同階段產生若干獨立完整的部件、組件和產品。

系統的設計宗旨

　　E3系列ERP以提高企業的工作效率和經濟效益為目標，提供了信息一體化的多部門應用模式和綜合型職能管理方案。以"企業管理信息化、資源平衡化、利潤最大化"為核心，提供了實用而豐富的管理功能，具有高度的信息綜合利用效能，使企業產、供、銷、存、人、財、物、決策等各個部門可以資源共享、信息共享，從而對企業的經營管理活動進行分析、預測、決策，進而達到對企業經營活動過程的全程監督和控制。

系統的總體設想

　　速達E3系列產品面向現代企業管理需求，突破單一應用局限，集采購、存貨、生產、銷售、財務、固定資產、人事工資、經營分析、財務分析等功能于一體，全面引發企業科學管理動力，界面友好、功能強大而操作簡便，該系統適合于大多數中小型工業企業和商品流通企業產供銷、人財物等經營管理上的全面核算管理，徹底改變了企業信息重復、管理混亂現狀，能幫助企業實現基礎數據及業務、財務信息統一共享，使企業信息集成管理，從而實現了業務、財務、決策一體化，物流、資金流、信息流統一化的科學而高效率的經營管理方案，大大幫助了企業提升經營管理和財務管理的效率，使企業經營取得管理信息化、資源平衡化、成本最低化、利潤最大化的效果。

系統總體設計原則

●　簡潔實用型"ERP"
　　速達軟件一直是以中小企業為研發對象，從用戶角度出發分析，分別從功能涵蓋、行業實用性、模塊集成性、軟件易用性、系統擴展性等方面考慮，融合國內外ERP思想功能強大、易學易用、性價比高。

●　系統數據集成度高
　　突破傳統的數據傳遞方式，采用了"無縫聯結"的概念，各模塊之間的數據轉移可自動完成，避免了重復輸入，保證了數據的一致性、連貫性，從而大大節省了工作量，提高了工作效率

●　高度的安全性、可靠性
　　基于先進的客戶機/服務器（C/S）體系結構開發，采用大型關系型數據庫SQL SERVER2000 支持，徹底解決了長期困擾企業信息化工作當中安全性、可靠性等問題，性能更加穩定，數據交換速度更加快捷、準確。

●　完全的網絡化操作
　　真正的網絡化信息管理軟件，各個站點的數據通過網絡迅速傳遞到服務器，因而可以及時動態更新各工作站的運行界面，相關人員可以隨時查看到最新的數據，極大地提高了信息傳遞的速度，使得企業管理效率大大提高。

●　導航式的操作界面
　　繼承和發揚速達系列軟件"所想即所見、所見即所得"的導航式操作界面，簡潔實用的導航圖非常直觀而形象地集合常用的業務操作功能，圖示著一步一步指引您進行操作。而且導航圖智能記憶上次使用的模塊，支持快捷功能鍵操作。無論是新用戶或老用戶，日常資料的錄入輸出、業務開展和查詢，數據的匯總和分析等，所有操作都輕松自如。

●　權限操作，統一管理
　　對操作員及其權限集中管理以及設立統一的安全機制，包括數據庫的備份、功能列表和上機日志等；對帳套的統一管理，包括建立、修改、引入和輸出；擁有相同的帳套，公用的基礎信息，業務數據共用一個數據庫

●　嚴密的權限設置
　　為保證企業各部門操作的協同一致，對所有操作人員均有嚴密的權限設置，甚至所有的單據、報表都有詳細的權限劃分，系統還將建立新賬套與賬套維護等重要功能，由擁有系統最高權限的賬套管理員進行統一管理，避免了賬套或數據被惡意增刪和修改。

●　全能的信息查詢
　　提供了強大的信息中心，包涵了有關采購、銷售、庫存、成本、財務、固定資產、人事工資等一系列動態數據資料，覆蓋面廣，統計方法科學，數據準確。可以滿足用戶更高的要求。強大的溯源功能，可以實現帳表、單據、憑證的連環查詢和連鎖跟蹤功能。

●　方便的應用定制功能
　　采用當今流行的報表設計器進行單據、帳表的設計，并為用戶提供了自由定制各類原始單據、帳表格式的功能；用戶不僅可以對單據、帳表外觀進行設計（包括對格式、字體、邊框、背景等的設計），而且可以設定報表內部數據的計算方法（包括對數據來源的設定、數據算法的設定等），同時兼具WORD和EXCEL輸出的強大功能。

●　分析決策功能
　　全面提供整個企業的生產、進銷存、財務、人事、固定資產等各方面的匯總信息，通過多元的科學分析，向決策者在同一問題上的不同角度、不同關心程度而提供不同的數據資料。

●　邊緣數據報警功能
　　在各種信息管理基礎上，根據用戶在系統的相關設置信息，除了系統內部有效控制外，還能達到人機界面的友好報警（提提醒），例如"客戶超期應收款"、"分倉庫存報警"、"備忘錄"到期提醒等等。而且這些數據可以手動加以設置是否需要報警（提醒），幫助您對企業運營的敏感信息及時了解，更好地管理您的企業。

●　文件導出功能
　　系統有報表就可導出，您可以把當前查詢的各種信息報表以文件形或Excel、Word（支持Excel97、Excel2000、Excel XP）導出、打印。同時可以把基礎資料數據進行導出導入操作。

●　圖形功能
　　圖形顯示功能作為分析顯示的一部分，在系統中有餅形圖、圓柱圖。直方圖容易表現多個數值的比較，圓柱圖表現單個因素在一定時期的整體趨勢（所占的比重）。各種圖形都可以對位置、大小、標題等進行編輯，并可以打印輸出。

●　打印功能
　　速達E3系列的各種報表都可以打印輸出。所見即所得：實現帳表、單據、憑證的打印與成批打印。打印預覽功能：隨時觀看實際打印效果。打印設置功能：用戶按所需進自行設置打印效果、方式。

●　簡潔明了的幫助系統
　　簡潔實用型"ERP"軟件-E3系列產品配備簡潔明了的幫助系統，分由《安裝幫助系統》、《服務器幫助系統》、《帳套維護幫助系統》和《E3產品幫助系統》組成， 各幫助系統針對相關內容編寫，具有分章節、按流程、圖文并茂、清晰明了、查找方便等特點。

E3系列產品框架設計

生產管理

→物料清單管理
　　這部分功能主要可由產品設計部門管理與維護。根據市場變化，客戶要求，新品種和新型號要由產品設計人員設計，為了能夠將新產品快速投入生產，需要將產品結構、使用材料、單件的材料用量、材料損耗率等數據輸入計算機，這些數據將被生產部用來下達生產任務單（車間工單）；具體包括以下功能：
●　添加、修改產品結構
　　新產品設計完畢以后，設計人員將產品的結構、產品編碼、名稱、隸屬關系、產品類別、使用材料、材料規格、單件用量、損耗率，生效日期、失效日期以及版本號等數據，用此程序輸入計算機。該程序也可以用來修改產品的上述內容。
●　取消或刪除不必要的產品結構
　　當某一產品過時或者需要刪除產品結構中的部分材料，可以通過此程序刪除整個產品或者產品的一部分。也可以暫停使用該結構，作為技術材料備案。
●　審核批準產品結構
　　當設計人員新增一個產品結構，需提交上級審核批準，只有被審核后的產品結構才能被生產任務單所引用，審核人可以為生產總監，也可以是總經理，除了考慮產品結構的可行性，輸入的內容是否正確，還需要考慮企業的總體規劃，如果符合某一時段企業的戰略規劃則審核通過該結構，反之下發修改。

→工序管理
　　這部分功能是對企業生產產品過程中，結合生產班組、工作中心各項的計算，更確切了解實際生產與計劃工作的差異。具體包含以下功能：

●　工序資料設置
◇　生產車間：設置企業生產車間的基本資料。根據企業的具體情況，分別定義不同的生產車間，便于明確產品生產的管理。主要包含該車間的名稱及所屬部門
◇　車間班組：設置企業車間班組的基本資料。將同一生產車間中的人員劃分為多個班組，更詳細明確生產過程中的分配與管理。主要包含該班組的名稱、所屬車間、組長以及人員數等信息；生產車間：設置企業生產車間的基本資料。根據企業的具體情況，分別定義不同的生產車間，便于明確產品生產的管理。主要包含該車間的名稱及所屬部門;
◇　工作中心：設置企業生產工作中心的基本資料。將同一生產車間中設備劃分多個組合，便于在生產過程中進行的分配負責不同的產品。主要包含工作中心的名稱、所屬車間、人員數、設備數、設備能力、效率、利用率，以及替代工作中心等信息的設置；
◇　車間日歷：設置生產車間每天的工作時間，便于計算查詢產品的生產期限。
◇　生產班次：設置企業生產人員工作班次的基本資料，更準確的計算產品生產的開工時間及完工時間。
◇　工序：設置產品在生產過程中所需進行工序的基本資料，主要包含工序的名稱、工費、排隊時間、準備時間、等待時間、移動時間、提前期偏置、工作中心、班組、班次等信息。
◇　工序時間計算：通過生產任務單的工序定義，自動完成時間計算，包括各工序的開工時間和結束時間。

●　生產計劃
　　生產計劃企業生產決策部門根據銷售部門信息、市場信息、及生產進度等綜合預測，制定在較長一段時期內的生產量、生產投入等信息的決策性描述。系統中此單可直接參照銷售系統傳遞過來的銷售訂單信息制定，也可以是企業正常的生產進度的流程計劃。
◇　生產計劃生成
　　本程序采用標準的以銷定產的模式，根據銷售訂單、銷售預測，生成生產計劃單；生產計劃員可選擇銷售訂單由系統匯總生成生產計劃單；也可以根據企業實際，手工填制生產計劃單；
◇　生產計劃審核
　　的生產計劃最終需要生產主管或其他管理人員審核確認。生產主管可根據客觀情況利用本程序手工調整數量及開工、完工時間。
●　物料需求計劃
　　物料需求計劃（MRP）是生產管理的核心，它的主要作用是將按生產計劃排產的產品分解成各自制零部件的生產計劃和采購件的采購計劃、委外件的委外加工計劃。同時它和生產計劃、車間作業、庫存和物料清單等形成了一個及時反映企業需要生產什么，什么時候生產，生產多少的計劃系統。物料需求計劃編制的好壞，直接影響企業的效率，也反映了企業的管理水平。物料需求計劃能幫助企業擺脫舊的生產的管理方式，提供給企業一套全新的科學的管理方式。從而提高企業的管理水平和經濟效益。
　　MRP可以支持分期間排產，根據MRP運算結果確切計算出多個需求日。主要有以下流程：MRP入口 → 產品物料展開 → 主產品分批生產調整 → MRP運算 → MRP報告 → 建議分析;并提供模擬生產的MRP計算，保留模擬計劃過程；

●　MRP 入口
　　通過選擇系統中已存在的主生產計劃,或自主安排生產(模擬生產)進入物料需求分析。
◇　選擇制定生產計劃的部門
　　系統將自動把同一部門的生產計劃單列示，列表內容有："單據編號、單據日期、開工日期、貨品編碼、貨品名稱、貨品規格、計劃數量、未投產量、本次投產量"等操作項
◇　可根據計劃單單號、開單日期、開工日期及產品名稱對計劃單進行過濾選擇
◇　選中某貨品的生產計劃，然后進入"產品物料展開"；

●　產品物料展開
　　本功能類似于物料清單，提供清單列表顯示和子件組成（子件編碼、子件名稱、子件規格、單位、子件單耗量、總耗用量）的顯示；若當前物料結構不合理，可以選定已存在的材料通過刪除子件，或新增子件增加物料進行修改，也可以對子件單耗量進行修改。確定修改好以后，可進行材料成本的預算，則可按成本價生成銷售報價單，用戶可修改報價單并對其進行審核和保存

●　主產品分批生產調整：
　　用戶可分別計劃在不同的完工日期分批投產，輸入計劃完工日期、完工數量；

●　MRP運算
　　可顯示計劃生產貨品及其物料清單結構中下級物料的（編碼、品名、規格、單位、物料性質、物料來源、生產批量、制造提前期）、和待分析的各種MRP變量（毛需求量、當前庫存量、安全庫存量、在途量、已分配量、在產量、產出量、凈需求量）等信息，各MRP變量按期統計計算得出的，一個貨品可根據上級貨品不同的需求日確切計算出多個需求日。計算參數：
　　→MRP運算公式
　　凈需求=毛需求量-當前庫存量+安全庫存量-在途庫存量+已分配量-在產數量*產出率
◇　凈需求：計算的最終結果，此結果列示需生產數；凈需求＝0，表示不需要采購、生產或加工；凈需求<0時,表示庫存量足比生產需求量大；凈需求>0時，才要考慮此物料是否要采購、生產或加工
◇　毛需求量：獨立需求件的生產計劃匯總數量和非獨立需求件按物料清單展開后的額定用量.
◇　當前庫存量：當前實際庫存量
◇　安全庫存量：貨品的庫存下限
◇　在途量：在途庫存量計算考慮采購提前期，也就是 (到貨日期 < 基準日期)的那部分未執行在定數量+(單據日期 < 基準日期)的那部分未入庫收貨數量
◇　已分配量：(送貨日期 <= 基準日期)的那部分未執行在定數量 + (單據日期 <= 基準日期)的那部分未出庫發貨數量 + 非全部完工生產任務單未領料數量 + 未出倉領料數量 +非全部完工委外加工單未領料數量 + 未出倉領料數量
◇　在產數量：在產數量為完工日期 < 基準日期的未全部完工任務單的未完工數量總和 + 單據日期 <基準日期的完工未入倉數量 + 完工日期 < 基準日期的未全部完工委外加工單的未完工數量總和 + 單據日期 <基準日期的完工未入倉數量
◇　產出率：物料清單上的產出率
◇　物料性質：獨立需求件、非獨立需求件、材料
◇　物料來源：與貨品資料的物料來源意義相同，但這里只有三種：“外購件”、“外包加工件”、“自制件”；如：“外購件”只能外購，“外包加工件”只能委托加工，“自制件”就要自行生產。當貨品的物料性質為“非獨立需求件”時，其“凈需求量”大于0，可以修改，修改后影響到需求結果
◇　計算選項：系統提供MRP運算公式組成項目，用戶可以根據需要選擇其中部分計算參數重新組成新的計算公式；

●　MRP報告：
　　根據MRP運算的結果，可按原需求日,按天,按周或按月查看某貨品的需求報告。選擇查看分期，調閱貨品顯示對應的制造提前期、生產批量、安全庫存量。可顯示根據不同的分期，相應改變期別、起始日期、結束日期、毛需求量、期初庫存、在途量、已分配量、凈需求等信息。

●　建議分析：
　　此處是需求分析的最終目的，根據MRP運算的結果，按原需求日、按天、按周或按月產生不同的采購建議、生產建議、委外加工建議，在采購建議中提供貨品進價的參考，不同需求日的建議能支持合并；用戶自行輸入計劃號并保存。

●　需求分析計劃跟蹤:
　　根據需求分析所得出的采購、生產、加工建議，跟蹤對應計劃號，并可通過該功能下達相應單據。

●　生產任務
　　企業對客戶需求靈活、快速的反應和產品的高質量是保證企業在市場中獲得競爭優勢的前提，而工廠對市場需求的靈活快速的反應是來自于先進的合理的有效的生產管理。生產任務管理根據生產計劃中提供的計劃數據，分配生產物料和下達車間任務。并通過生產過程追溯實現從計劃到完工的閉環控制，使車間管理人員了解生產任務的完成情況。確保生產任務能夠按照要求及時完成；幫助企業提高勞動生產率，減少車間在制品，提高產品質量；幫助企業監督和控制車間生產活動，監控整個服裝制作過程中發生的所有成本，隨時查詢并控制任務單的物料發放情況，任務完成情況和費用情況，為產品成本計算提供及時有效的數據。
◇　若生產任務單從物料需求分析中自動生成的，可加以修改審核；
◇　如果沒有經物料需求分析而直接引用生產計劃單，有以下操作過程：
√　　開單日期、單據編號系統自動添加，用戶可以重新設置；
√　 選擇部門和貨品（產品名稱）
√　　引用生產計劃后，開工日期、完工日期、批次、工時、數量、規格等由系統根據物料清單和生產計劃的數據自動計算添加
√　　結合物料清單自動展開主件貨品，并根據實際情況添加副產品
√　 保存或繼續新增任務下達訂單
◇　過程跟蹤：
√　　完工過程：產品驗收后（包括廢品），可以查看生產完工過程
√　 領料過程：領料發生后，可以查看生產領料過程?
√　　計劃過程：發生用料計劃后，可以查看生產任務的所需用料計劃
√　 返修過程：已有完工數量且未結案的生產任務，可以查看原生產任務的返修過程

●　生產領料
　　生產領料單是根據計劃部門制定的用料計劃編制的準備進行產品生產領用原材料的原始單據，系統提供了自動生成領料單，也可以自行填制領料單的功能，該單據是會計部門編制生產成本中直接材料費用的重要依據。生產領料單中增加區分所領用材料為共用材料或非共用材料選擇項，從根本上解決了材料成本平均分配的弊端，嚴格遵循誰受益誰負擔的產品成本分配原則。
◇　領料單既可一張單一次性領用，也可以多次領用，單獨制作領料單時只能是相同批次相同部門進行補料的領料行為
◇　每次領用出倉完畢，系統會根據出倉單上的此次領用數量自動回填領料單的領用出庫數量，即時反映出倉過程
◇　領料單審核生效后，系統自動更新領用貨品的庫存數量賬面數量，并在報表中心生產報表中的"原料生產領用匯總"、"原料生產領用明細"等有關業務報表和信息中心得到及時反映
◇　發生的領料業務，不需要您手工結轉成本，由系統自動在月末進行結轉。

●　生產驗收
◇　驗收單是生產部門根據生產任務單編制的對完工產品驗收的單據，驗收單功能可用來驗收合格產品、半成品、廢品等。
驗收單只能根據先前的生產任務單的相關數據來自動生成，然后手工修改即可，其中的單價必須靠手工計算得到的數據來輸入，數量可根據實際情況進行修改，一張驗收單可以合并處理多張相同批次的生產任務單
◇　當完工產品驗收入庫完畢時，會在驗收單的完工入庫數量欄自動添加到入庫數量，同時，系統會自動更新完工產品的庫存數量與倉庫數量，并在報表中心生產報表中的"生產完工匯總"、"生產完工明細"等相關的業務報表和信息中心予以反映
◇　驗收單是歸集生產成本中材料成本的重要依據

●　生產退料
　　已將材料發出，而后計劃部門因某種原因取消了生產計劃及相應的用料計劃，則需要將所有材料退回倉庫時編制的的原始單據。系統提供用戶可以自動生成退料單，也可以自行填制退料單的功能。

采購管理

功能綜述：
采購是企業經營過程的重要環節，也是基礎環節，如何根據經營狀況，合理控制倉庫內貨品的存儲量，有效地降低貨品（庫存商品、產成品）的庫存成本和風險，及時反饋采購計劃及采購價格，是企業經營者最為關注的問題。
系統提供了從各式采購詢價單的管理、采購訂單的編制、采購收貨單的制作、辦理采購入庫手續、采購費用的分攤、暫估入庫及采購發票的處理，到采購付款的完整采購業務流程。同時系統也可進行采購退貨業務處理，包括采購退貨單、出倉單、退貨發票的處理，還可以處理貨到票未到時的暫估入庫以及現款采購業務。用戶還可以根據企業的實際情況在貨品資料中定義合理的庫存上下限，當某個貨品到達該限制時，系統會及時予以報警提示，使您合理制定采購計劃，有效降低采購和倉儲成本，從而構成了一個較為完善的企業采購管理系統。
采購系統與帳務系統還實現了高度統一，這是“無縫聯接”概念的具體體現，管理人員可以動態掌握每一供應商的供貨情況和企業的應付款情況，從而能夠密切供應商關系，有效運用資金，合理安排采購，使企業的運營業務有序進行。
此外，采購系統從采購價格、區域、供應商等多角度、全方位地提供了大量的采購分析報表，是企業制定采購計劃、降低采購成本的重要依據

功能特色：
＞多種方便靈活的采購訂單制定方式，用戶可根據銷售訂單、采購、生產計劃生成采購訂單，實現以銷定購、以產定購的經營管理模式
＞采購開單可根據采購訂單自動生成或手工制作，并支持多種信用票據采購、已估價入庫貨品票據到后，實現采購的同時沖回等采購方式
＞采購模塊中所有單據里面的單價調用含稅單價，在其他模塊里，則可通過換算得到原始單價
＞支持多種采購付款方式，支持銀行存款、現金、應付與預付間的轉換
＞支持自定義采購、銷售單據格式，滿足企業實際使用需要

●　采購計劃
采購計劃單是記錄企業采購計劃的單據，它是確定計劃采購物資的品名、規格、數量、單價、開始日期、結束日期等要素的單據。該計劃單也是以后下達采購訂單環節的依據，也是匯總有關采購計劃報表的基礎資料，其審核生效的數據將反映在有關的采購計劃報表中，企業可以據此分析和查詢采購計劃的執行情況，動態掌握和控制采購計劃的實施。用戶可以根據企業實際情況選擇使用或不使用采購計劃單業務。

●　采購詢價
采購詢價單是反映由購銷雙方確認的供應商對企業所需貨品的報價，它確定所要采購貨品的規格、單價、數量等要素的單據。該詢價單也是以后采購訂單貨品價格的依據，按詢價單辦理采購訂貨的依據。其對應的報表可以幫助企業及時掌握不同地區不同供應商所不同時期提供的貨品價格，有利于企業對供應商的報價作出合理的比較和回應，選擇合適的供應商。

●　采購訂單
采購訂單是企業與供應商之間簽訂的一種協議，從某種意義上可作為一種簡單的采購合同，它是確定采購物資的品名、規格、數量、單價、送貨日期、運輸方式，付款方式等要素的單據。該訂單也是以后采購收貨環節，按訂單驗收貨品材料的依據和匯總有關采購訂貨報表的基礎資料，其審核生效的數據將反映在有關的采購報表中，企業可以據此分析和查詢采購計劃的執行情況，動態掌握和控制采購計劃的實施。用戶可以根據企業實際情況選擇使用或不使用采購訂單業務。

●　采購收貨單
在實際發生采購業務時，處理收到采購貨品的驗收單據。用戶可以采用兩種方法填制采購收貨單：
◇　一是按采購訂單填制，如果企業與供應商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應選擇已審核過的采購訂單由系統自動生成采購收貨單；
◇　二是按實際收到的票據及貨品資料手工編制采購收貨單。
系統提供了一張收貨單同時處理多張采購訂單，或者一張采購訂單分批驗收并分別填制采購收貨單的功能。
采購收貨單經過審核后，是制作進倉單和采購發票的依據。

●　暫估入庫單　
在實際采購活動中，有時會出現這種情況：采購的貨物已到達企業，卻還沒有收到供貨單位的發票，這時就可以對貨物進行暫估（價）入庫業務處理。系統進行存貨增減計算，作為一個備查資料，待發票到達后，再報賬沖回該入庫單，制作系統發票結算。
已做暫估入庫貨品可分批沖回。收到已做暫估入庫貨品的采購發票時，系統將按發票數量沖回暫估入庫，同時，自動生成暫估入庫沖回單，沖減暫估入庫數量，末到部分繼續做暫估處理

●　采購發票
采購發票是供應商提供的進項發票及發票清單，是對采購收貨的確認。在"采購發票"模塊，還可以選擇處理現款采購業務，現款采購和現款銷售性質相似，和采購發票功能相同，是對采購收貨和采購業務支出的確認，系統中此單只能由經過審核的采購收貨單或估價入庫單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發票內容進行修改。
系統在兩種票據模塊中都提供一張采購發票（或現款采購）處理多張采購收貨單（或估價入庫單），以及一張采購收貨單（或估價入庫單）分開幾張采購發票（或現款采購）處理的功能。

●　采購分攤單
費用是指企業在生產、銷售、提供勞務等日常活動中所發生的（如：運費、保險、勞務費等）各種耗費。采購系統的采購分攤單，是用來處理采購活動中相關費用的分攤業務，用戶可根據本企業實際需要，在此模板上引用審核生效的采購業務發票制作采購分攤單。

●　采購付款單
采購付款是對已完成入庫的采購貨品或欲采購的貨品各項費用的付款行為，包括費用分攤后的付款。此模塊可處理企業按照采購發票付款、預付款、預付款沖應付款、應付款轉預付款等付款業務。單據編制完成后，系統能夠自動生成相應的會計憑證。

●　采購退貨單
當購入的貨品因出現質量問題等原因需要退回原供應商時，用戶可以使用本模塊進行退貨業務處理，系統提供了兩種退貨處理方式：
◇　一是手工輸入退貨資料來編制采購退貨單；
◇　二是根據采購收貨單由系統自動生成采購退貨單。此外，系統還提供了一張采購退貨單處理全部或部分退貨業務的功能。

●　采購退貨發票
采購退貨發票是對采購退貨的確認，發票內容不允許手工輸入，只能由相關的采購退貨單自動生成，對生成的發票內容允許修改，其中，退貨數量不得超過此單的入庫數量。系統在此同樣提供一張發票處理多張退貨單，和一張退貨單分開幾張退貨發票處理的業務。

●　審核采購單據
系統提供一個專用來審核單據的模塊界面，該窗口分單據類型集中審核業務單據，使用系統顏色方案。功能包括：審核采購訂單、審核采購收貨單、審核暫估入庫單、審核采購退貨單、審核采購發票、審核采購退貨發票、審核采購分攤單、審核采購付款單等選項；當用戶權限設置為制單與審核不能為同一人時，具有單據審核權限的用戶使用此功能；在單據審核界面，用戶可以看到包括進行了反審核處理在內的所有單據。

銷售管理

功能綜述：
企業取得主營業務收入是其生產經營過程的最終環節，是企業生產經營結果能否得到社會承認的重要標志。主營業務收入的核算，主要包括主營業務收入的 確認，銷售退回的核算原則，以及銷售成本和銷售費用的核算等。
系統提供了從銷售計劃單、銷售報價單、銷售訂單、銷售發貨、銷售發票、貨品出倉到銷售退貨、退貨發票等較為完整的銷售管理功能。在業務類型上細分了普通銷售（包括賒銷、現銷）、分期發出商品、委托銷售等類型銷售處理。在銷售發貨功能模塊中，系統提供了客戶信用額度的控制功能，當某個客戶的欠款額超出本企業給他預先設置的信用額度時，系統會自動進行報警提示，從而可以有效地控制企業超出客戶信用額度的銷售發貸，大大降低了經營風險。
您還可以動態掌握每一客戶的發貨、結算情況及客戶拖欠款情況，從而幫助企情況，全面考核業務員的銷售業績，銷售指標完成情況，協助企業制定銷售考核目標，擴大銷售成果。

功能特色：
＞處理企業主營業務收入，并按發票自動生成會計憑證，幫助指定銷售計劃。多樣化的銷售計劃單形式，支持公司、業務部門或業務員
＞制定年度、季度、月度銷售計劃，并對計劃執行情況進行實時跟蹤
＞銷售開單一張單據可處理現款銷售、賒銷、部分收款的銷售、信用票據銷售、委托銷售結算，并能實現多種退貨業務方式的處理
＞具有銷售貨品最低售價限制自動提示功能；同時對所銷售的貨品，提供出當前實際庫存量，已占用量，使用戶能及時了解和掌握庫存情況
＞系統能對委托銷售價金額和實現銷售后的金額，以報表的形式進行管理
＞強大的自定義銷售報表功能，任意組合報表統計項目，提供銷售成本、費用及銷售稅金分析功能

●　銷售價格控制
銷售價格控制主要提供設置某些貨品相對于某些客戶的特價設置，銷售單據中的單價會優先取對應客戶的特價，如果不存在對應特價，則取按帳套價格選項中的設置進行取值。

●　銷售計劃單
銷售計劃單是記錄企業銷售計劃的單據，它是確定計劃銷售物資的品名、規格、數量、單價、開始日期、結束日期等要素的單據。該計劃單也是以后下達銷售訂單環節的依據，也是匯總有關銷售計劃報表的基礎資料，其審核生效的數據將反映在有關的銷售計劃報表中，企業可以據此分析和查詢銷售計劃的執行情況，動態掌握和控制銷售計劃的實施。用戶可以根據企業實際情況選擇使用或不使用銷售計劃單業務。

●　銷售報價單
銷售報價單是反映由購銷雙方確認的客戶需要的貨品及購銷雙方均可接受的價格，也可視為一種簡單的銷售意向，它是確定銷售貨品的規格、單價等要素的單據。該報價單也是以后銷售訂單貨品價格的依據，按報價單辦理客戶訂貨的依據。所形成的報表可以幫助企業及時掌握 不同地區不同客戶類型所希望的和所能承受的貨品價格，有利于企業對客戶作合理的報價，對市場進行有選擇性的開拓。

●　銷售訂單
銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶需求的訂貨單據，也可視為一種簡單的銷售合同，它是確定銷售貨品的規格、數量、單價、送貨日期、送貨方式等要素的單據。該訂單也是以后銷售發貨環節，按訂單辦理貨品出倉的依據以及匯總有關銷售訂貨報表的基礎資料。所形成的報表可以幫助企業及時掌握銷售動態，合理安排生產。用戶可以根據企業實際情況選擇使用或不使用銷售訂單業務。

●　銷售發貨單
企業將貨品發往客戶，應該開據銷售發貨單，并根據銷售業務的不同，選擇不同的開單方式。系統為您提供了兩種方式來編制銷售發貨單：
◇　一是按銷售訂單填制，如果企業與客戶先開具了銷售訂單，在制作發貨單時，應根據已審核過的銷售訂單由系統自動生成銷售發貨單
◇　二是按實際發出的貨品等資料手工編制銷售發貨單
系統提供了一張發貨單同時處理多張銷售訂單，或者一張銷售訂單分別填制銷售發貨單的功能。審核過的銷售發貨單，是制作出倉單和銷售發票的依據。

●　銷售發票
銷售發票是銷售業務的重要環節，它是銷售收入的確認、銷售成本計算、應交銷售稅金確認和應收賬款確認的依據，此單只能由相關的銷售發貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發票內容進行修改，系統在此同樣提供一張發票處理多張發貨單，和一張發貨單分開幾張發票處理的功能。

●　銷售收款
銷售收款是對已發出的貨品的貨款收取行為，此模塊可處理企業按銷售發票收款、銷售預收款、預收款沖應收款、應收款轉預收款等收款業務，單據制作完成后，系統自動生成相應的會計憑證，此外，您還可以進行一張銷售發票分期收款，或同一張收款單同時對幾張銷售發票收款的業務處理。

●　銷售退貨單
當銷售的貨品出現質量等問題需要作退貨處理時，系統提供兩種單據輸入方式：一是通過手工輸入退貨資料，編制銷售退貨單；二是根據銷售發貨單，由系統自動生成一張銷售退貨單。此單經過審核后，作為入庫單和退貨發票編制的基本資料，也是作為確認銷售退貨發票的唯一資料。

●　銷售退貨發票
銷售退貨發票是對銷售退貨的最終確認，此單只能由相關的銷售退貨單自動生成，發票明細不允許手工輸入，但單據生成之后可以對其進行修改，而且退貨數量不得超過此單的出庫數量。系統在此同樣提供一張退貨發票處理多張退貨單，和一張退貨單分開幾張退貨發票處理的業務。

●　審核銷售單據
◇　審核銷售單據的功能包括：審核銷售訂單、審核銷售發貨單、審核銷售退貨單、審核銷售發票、審核銷售退貨發票、審核銷售收款單等選項；
◇　當用戶權限設置為制單與審核不能為同一人時，具有單據審核權限的用戶使用此功能；
◇　在單據審核，用戶可以看到包括進行了反審核處理在內的所有單據；

存貨管理

功能綜述：
倉庫管理是企業采購和生產銷售的中間環節，企業購進、生產和銷售，或其它收發貨的貨品都要通過倉庫來核算管理，系統設置了比較全面的倉庫核算體系，比如原材料的領用及退庫、商品產品的進出倉、組裝和拆卸、報損以及倉庫之間貨品的調撥等，系統提供了任一時點上的倉庫存儲信息，企業也可以根據需要，隨時對存貨進行盤點和調價，有計劃的進行采購、生產等經營活動，及時調整貨品的倉儲結構，系統還能夠根據用戶設置的庫存上下限來自動進行倉庫存貨數量報警提示。

功能特色：
＞具有分倉核算功能，即同一貨品分放在多個倉庫時，允許其存在不同的成本單價，便于對成本的準確控制
＞對倉庫進行分色管理、多計量單位管理、庫存限量管理、倉位管理
＞支持多部門領退料，多部門核算材料費用，產品直接材料的領用，并可計算產品的直接、輔助材料費用
＞提供同地或異地倉庫調撥，并可隨時對貨品進行調價，準確計算各期存貨發出成本
＞實現同一業務期間內多次存貨盤點功能，系統并可根據盤點數量和庫存成本單價自動計算盈虧數量與金額
＞系統對銷售貨品進行組裝、拆卸管理，自動計算組裝貨品的成本價與拆卸后貨品的單價，允許用戶手工修改價格
＞提供其他發貨單功能，供用戶發生非采購和銷售貨品收發時的使用

●　倉庫調撥
本模塊是處理不同倉庫之間貨品的非銷售、采購性質的調入、調出業務。此處不產生會計憑證，系統會根據調撥單調整有關倉庫存貨數量。

●　貨品組裝
組裝貨品是將多件貨品組合裝配后再形成一種新的貨品用于企業生產產品的一個主要組成部分或直接進行銷售，甚至于在一些企業采購的貨品直接組裝后就可以銷售，比如一些電子行業、商業零售企業，企業實行的"買一送一"等促銷業務也可以通過此功能來核算。
此單經過審核后是倉庫領用開單和組裝后入倉開單的基礎資料，出倉單上的實際出庫數量和組裝完成后入倉單上的數量，系統會自動回填到本單的領用數量欄和完工入庫數量。本系統可以在月末計算出組裝后的貨品成本，并生成相應的會計憑證。

●　貨品裁卸
拆卸貨品是組裝貨品的反向操作，是將一件貨品拆卸成多件貨品以備銷售等業務處理的一種貨品倉儲形式。您可以通過此功能處理需要將貨品拆卸成零部件的業務，本系統在月末根據所發生的業務單據來自動計算拆卸的貨品成本，并生成相應的會計憑證。

●　其他收貨
其他收貨單是用來處理處理在采購、銷售或加工等模塊一些不能處理的業務，（也可以處理正負零量的其它收貨業務。）如：期初暫估入庫沖回、批量單項貨品加工業務、借入貨品退回、借出貨品還入、接受捐贈貨品、捐出貨品等。系統月結時按您選擇的貸方會計科目自動生成會計憑證。

●　其他發貨
其他發貨可以處理除銷售發貨、采購退出以外的其他業務（也可以處理正負零量的其它發貨業務。），如借出、對外投資轉出貨品、捐贈等，月結時系統按您選擇的借方會計科目自動生成會計憑證。

●　存貨盤點
在同一期間企業可對倉庫存貨進行多次盤點，有利于對存貨盤盈、盤虧、自然損失等處理。本系統的庫存盤點模塊可以協助您處理清查結果及調整賬實間的差額，在進行盤點之前，您可以將系統提供的"存貨盤點準備表"打印出來，以便于您填制盤點清查的數量等盤存數據，然后根據該表填制相應的盤點單據，進行盤存業務處理，以實現賬面存貨數與實際數互相吻合。

●　存貨調價
存貨價格調整是企業根據謹慎性原則，與市場同類存貨進行價格比較，重新估計存貨的價格，并對庫存成本進行調整的業務。

零售管理

功能綜述：
零售系統將店面銷售業務與整個系統無縫連接起來，使店面的銷售情況，隨時可以傳遞、匯總到后臺，解決了每日處理大量銷售單據的煩惱，在最短的時間內準確無誤地計算出各種商品的銷售數量、銷售金額和利潤等數據，及時掌握倉庫庫存信息，安排采購計劃。 POS端程序可以根據客戶端程序中錄入的收銀員、貨品、班次等基礎資料進行銷售、收款等操作，這些銷售單據提交到服務器后，客戶端程序可查看這些單據，并通過POS日結功能來實現沖減庫存、生成憑證、計算利潤的過程，此外還可以通過各種報表查看商品銷售情況，收銀員收款、交款情況。

功能特色：
＞用戶可設置多種POS前臺各種參數，協調處理包括折扣、退貨、鎖機、換班、掛單、優惠金額抹零等日常較為復雜的功能
＞統計當天前臺的銷售情況，隨時掌握前臺銷售情況、收銀情況、交款情況
＞儲值卡/會員卡管理功能：包括卡資料的建立、充值、停用、掛失、使用期限、累計消費額統計等等

應收應付

功能綜述：
企業與往來單位之間由于采購、銷售等業務會產生相應的往來款，那么可以通過"應收應付"系統對往來款進行處理或核銷。

功能特色：
＞功能強大的結算方式，可處理現金、銀行的收付款業務，也可處理以各種銀行票據、信用卡等方式結算采購款或收取銷售款業務
＞用戶可方便處理在發生債務、債權重組、債務與債權混合組合、預收預付款間的合并或重組業務時的情況
＞十種往來核銷方式，收付款業務更清晰、更靈活，完全滿足企業實際操作的需要

財務管理

功能綜述：
財務系統包括集成賬務、出納管理、固定資產、工資核算、財務分析等，集成賬務系統和出納管理系統為您提供了強大的憑證處理、賬簿管理功能，可以實現對個人往來款的管理、并且按照部門和項目進行費用核算，出納員可以對支票進行從購買、領用到核銷的管理以及銀行對賬、現金銀行管理等功能，幫助企業進行全面財務核算與管理。

功能特色：
＞處理企業整套財務計算過程，從記賬、算賬、結賬到會計報表生成
＞靈活的賬務處理，支持按手工帳模式進行憑證處理
＞系統提供憑證制作向導，可將需要生成憑證的業務單據集中，批量生成財務憑證
＞支持外幣處理，自動期末調匯、結轉損益
＞根據憑證號、費用等快速查找憑證詳細記錄
＞自動生成會計賬本，匯總明細分類賬等

●　憑證管理
◇　憑證的錄入
憑證的錄入功能為您提供了一個仿真的憑證錄入界面。在這里，您可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，也可以根據有關原始憑證直接編制記賬憑證。在該界面，系統為您提供了許多實用的功能助您方便快捷地編制記賬憑證。在本系統中，憑證的制作包括通過手工錄入方式制作憑證和由計算機自動生成機制憑證兩種。機制憑證主要是在執行工資費用分配、三費計提、結轉損益、期末調匯時產生的。
◇　出納簽字
為了協助出納加強對貨幣資金的管理，系統提供憑證須經出納簽字的功能。您可以在貨幣資金類科目中，選擇“憑證必須經過出納簽字才能登帳”。以后制作的某張憑證如果使用該科目，則此張憑證必須經出納簽字才能進行登帳。經過出納簽字的憑證不允許修改、刪除。

●　固定資產管理
在本系統中您可以使用兩種模式對固定資產進行管理：
◇　使用本系統提供的固定資產核算模塊。使用此模塊時，您需進行固定資產初始化，將正在使用的各類固定資產錄入到每張卡片，發生的各項固定資產增、減、變動、折舊業務通過系統提供的相應模塊進行處理；
◇　通過手工編制憑證的方式處理各項固定資產業務，而不使用各模塊生成機制憑證的方式進行賬務處理。

經營統計分析

功能綜述：
企業的各種經營活動都要靠大量的數據來反映，如何從復雜的數據當中獲得有用的信息，是每一個企業管理人員關注的問題，經營分析系統主要圍繞供應商、客戶、生產及存貨、成本等系統進行統計分析，提供了大量可用于戰略和戰術決策的量化分析數據，而且經營分析系統與信息中心、報表中心的有機結合，最終能夠滿足不同部門、不同層次管理人員的需要。

功能特色：
＞系統將采購、銷售、倉庫、應收應付等四大模塊的資料，經過綜合匯總統計分析，為企業領導提供相應的分析數據與財務指標數據，幫助企業的決策層及時了解本企業的經營情況。并根據分析資料，作出下一步的經營戰略與方針
＞經營類報表可做橫向報出和縱向統計，使報表更加立體化、多維化，令用戶更直觀清楚地把握經營大局。
＞配有強大的自定義報表功能，用戶可根據企業需要，編制出適合本企業特點的一些特殊報表
＞大量的統計分析表，系統分析企業在不同生產經營周期內，各種經營活動的項目對比，提供多種分析手法，幫助企業從不同角度了解企業生產經營狀況
＞系統提供多種直觀、易懂圖形分析，免卻了管理人員使用枯燥報表的煩惱

速達實施服務
E3ERP系統可以為經銷商、客戶提供專業、可靠的全程服務，主要包括四個部分：咨詢服務、客戶化和實施服務、培訓服務以及技術支持服務。

咨詢服務
我們的咨詢人員包括資深的技術領域專家、業務顧問、項目管理專家，他們擁有豐富的理論與實踐經驗，將先進的管理思想與領先的產品及技術相結合，熟悉ERP項目的實施，這些優勢將幫助企業建立適合自身特點的ERP系統。
提供的咨詢服務主要有：
◇　項目管理咨詢
項目開發、實施是一個復雜的系統工程，需要科學、可行的項目管理、控制、實施方法。我們的咨詢人員將為客戶提供有效的項目管理咨詢。在項目開發、實施過程中，蘊涵著一定的風險，對這些風險需要通過變革管理來規避，我們的咨詢人員同樣為客戶提供有效的變革管理咨詢。
◇　業務咨詢
業務流程的建模、分析、優化
企業供應鏈整合與優化
企業業務流程重組（BPR）
◇　技術咨詢
網絡和系統架構
軟件系統架構
網絡安全咨詢
開發咨詢
企業應用集成（EAI）

客戶化與實施服務
每個企業有自己的業務特點，這些特點是企業在適應相應競爭環境的過程中形成的競爭優勢。在系統的實施過程中，企業當然需要最大程度的保持并發揮這些優勢，所以必然會產生針對自身特色的獨特需求。
根據企業的業務流程和業務特點，確定客戶需求后，實現快速的個性化系統開發與集成，量身定制的開發最能支持用戶業務發展的應用系統。將在客戶的密切參與配合下，提供包括業務流程建模、需求分析、系統設計、系統開發、系統測試、系統部署及運行維護的全方位服務，并負責項目的整體管理與控制。

客戶培訓
我們提供的培訓將使企業得到全方位的提高：從企業管理層的新經濟觀念到企業為適應新經濟環境的組織與流程重組；從信息系統與業務系統的關系和作用到信息技術如何恰當利用。
◇　培訓課程
專業服務提供多種課程，包括：
產品培訓
網絡、中間件、數據庫等相關技術培訓
供應鏈管理知識培訓
◇　培訓方式
專業服務培訓的方式有：
集中培訓，我們在重點城市擁有分支機構。
現場培訓，根據客戶需要到客戶方現場服務。

10.2 成功的實施案例

案例一、機電設備公司
背景：
機電設備公司94年成立，是目前廣東省著名的機電設備生產專業企業，2000年銷售額超過三千萬元，全國有12多家分公司及200多家銷售網點構成了龐大的全國營銷管理網絡體系。機電設備公司在做企業信息化規劃時，提出了要解決公司銷售環節管控的力度和及時性問題。而這一點正是目前企業規模擴大、分支機構增多及市場競爭加劇過程中，隨之而來的業務處理不規范，資金周轉不靈、客戶信息管理混亂以及嚴重滯后的業務數據反饋等阻礙企業發展的問題癥結所在。于是機電設備公司開始考慮用軟件來解決企業問題，用管理軟件來規范和提升企業管理水平。經過慎重選擇，最終使用了速達公司的ERP軟件。

實施方案：
機電設備公司的管理架構實際上是公司統一進行業務管理和財務管理，各個部門處理具體的銷售業務。實施系統管理之后，機電設備公司的整體業務流程將由業務管理系統和財務管理系統2部分構成。

●　業務管理系統主要功能包括：采購系統、銷售系統、生產管理、存貨系統、客戶關系、報表分析、商品檔案管理、客戶檔案管理、統計查詢、系統管理等；
◇　財務管理統主要功能為總部進行會計核算和日常費用核算管理。
◇　采購系統：系統對各個部門提交的采購內容進行管理，總部可跟蹤所有采購業務的進展情況。
◇　銷售系統：系統對各個部門提交的訂單實行統一的商務管理，總部可對每個客戶的每張訂單的執行情況進行跟蹤管理，審批、處理。
◇　生產管理：總部根據提交的生產計劃，可以從原材料、半成品、產成品和在生產過程中涉及到的物料采購，生產進度進行實時控制。
◇　存貨系統：庫存管理納入總部統一的倉庫管理體系中。所有的貨品進、出倉庫，均需要，總部相關部門審批通過，由總部成品庫執行調撥指令，將相應商品發運或直接發給客戶。
◇　客戶關系管理：對企業與客戶，客戶和產品發生的各種關系進行全面管理以及企業在營銷和售后服務過程中發生的各種關系。
◇　統計查詢：企業領導可以隨時查詢每個部門的應收帳款回收狀況和任務完成比例, 各個部門的應收帳款在總部財務部門的統一監控之中。企業領導可通過系統隨時查詢到銷售實時數據如客戶應收帳款、庫存數量等，同時可隨時查詢整個企業的銷售匯總數據和財務匯總數據，實現銷售過程監控和業務責任追溯。

案例二、照明器材有限公司
背景：
照明器材有限公司是一家傳統制造企業，中等規模，生產照明設備。員工現有幾百人，每個月有1萬件產品出口。采購、庫存、銷售、客戶資料內容繁多。投入少，省時間，見效快，這是企業在上管理軟件項目時的期望。

實施過程:
大型管理軟件項目涉及企業集團經營管理運作的方方面面，規模龐大，情況復雜。整個實施過程大致分為項目準備、業務藍圖規劃、上線準備、測試和技術支持五個階段，每個階段又需要細化為若干單元。而照明器材公司是一家中型企業，項目準備和實施過程就簡化了許多。將整個過程分了三個階段。第一個階段是調查，第二階段是生產流程設計，第三步是實施與測試。在調查階段，我公司派出了三名調查人員上門，這三個人在客戶那里工作了三天，然后根據了解的情況撰寫相關報告。這樣主要是為了搞清楚客戶的主要需求是什么。雖然只有三天，但調查的內容并不少，其中包括該企業的辦公環境與設備、企業管理的構架、人員的分工等。最重要的是生產情況，比如車間生產流程如何安排、領料手續如何辦理等。幾天下來，調查人員發現，客戶需求主要集中在生產流程方面，決策層希望了解在這一流程中的精確數據，最好可以通過電子報表的形式查看，以便支持決策。這樣一來，管理軟件中的一些不必要的內容就不用需要了，企業也不需要在整體經營運作方面做大改動。
在初步了解客戶的基礎上，項目小組開始正式進駐照明器材公司，該企業的相關負責人也加入進來。雙方根據調研報告和軟件包括的不同模塊分步為企業設計生產流程。這是一個更為深入的調查過程。這其間，項目小組發現該企業在生產流程上需要解決的問題著實不少。
雖然這家企業發展迅速，但企業業務流程較亂，沒有相應的制度保證。這是第一大問題。在此之前所有的生產活動都沒有明確的記錄。以倉庫物料管理為例，庫存的數據總是模糊不清。每月生產10000多支的光管。物料繁多，工作量非常大。人工核算的速度非常慢，而且時效性和準確性比較差，計算出來的數據常常不準確。進倉、領料和退料環節上的業務在不斷發生，每天、每周、每月倉庫物料數有多少被使用，有多少仍是庫存，無法反映清晰的數據。這樣一樣，生產計劃方面的生產物料就無法控制，物料的流向和所處的狀況很不明確。此外，結算時間慢是另一大問題。企業所需要的財務報表和倉庫庫存報表，平常需要滯留起碼一個月才計算出，上個月的財務結算報表和企業的倉庫實施情況。企業管理者有許多經營的決策都是憑個人的經驗去推測、去做決定。物料的重復購買率很大，存貨的差異率很大，存貨的積壓嚴重。有關的費用與成本計算也極其困難。

應用效果:
通過實施速達ERP以后，用戶的業務流程得到理順。同時，用戶所有的物料庫存數，一目了然。庫存數與實際數的差異也大大減少，經營管理者做決策有了可靠的依據。信息化在照明器材這家企業的應用達到了80%，很大程度上提高了企業的工作效率。ERP也減輕了財務人員繁重的工作量，不僅使每月財務報表的完成時間大大提前，還使財務部門有更多的精力將業務重心轉移到財務分析和財務管理上。

*本方案僅用于參考，請以實際使用情況為準。