手機流通行業

一、行業特點分析
1、進入21世紀以來，在高新技術的帶動下，數碼產品已成為消費電子市場的亮點，在中國正在擁有越來越多的家庭用戶。而手機，作為一種高端數碼產品，其發展更是日新月異。手機行業的主要特點是：
庫存周轉快
手機行業對產品的周轉要求很高，一筆銷售訂單可以觸發整個采購、訂單履行、分銷財務等整個供應鏈和庫存的變化，需要企業對庫存嚴格控制和對市場做出及時的反應，降低成本，提高存貨周轉率和市場占有率。
分銷網絡密集
手機銷售企業的銷售網絡對需求做到快速反應。運輸和路線管理幫助企業優化資源配置。倉庫和物流管理幫助企業降低存貨水平。
市場瞬息萬變
　　企業需要強有力的系統提供預測信息、決策數據，這樣企業便可以調整自己的策略以適應市場。做到計出萬全，從而應付各種局面。
品牌功能的多樣化
　　手機行業對市場的變化很敏感，一般采用批量采購方式，在庫存管理方面，對市場主流和品牌的多樣化必須保持清醒的認識，需要靈活的處理與控制方式，從而降低成本和風險。

二、系統方案
為使企業能更好地利用速達3000PRO管理企業的日常業務，更好地促進部門間信息的共享，我們特推薦如下的硬件操作平臺及網絡環境：
（1）計算機配置方案

作為手機的零售企業，日常的業務量非常繁多，數據量也較為龐大，同時，企業須隨時查詢產品的庫存數量及其庫存成本，因此，在配置服務時，我們必須考慮服務器必須具備安全性、穩定性、快速性等困素，基于以上的原因，我們建議系統的服務器的配置相對較高，如有條件的企業，服務器可使用帶SCSI硬盤、INTEL XEON處理器這些高端的設備作為服務器。
對于操作系統的選擇，由于系統的網絡平臺為一個對等的網絡，為考慮到綜合性能的使用，服務器的配置建議采用MICEOSOFT　WINDOWS2000 SERVER版本或更高版本，其他的客戶機建議在MICEOSOFT　WINDOWS2000 PROFESSIONAL平臺下使用。
（2）網絡拓樸架構
在架構企業網絡架構時，我們既要考慮到當前使用的實際應用，也須考慮到將來企業的發展需求，為使企業能在一個高效的環境下應用系統，我們提議企業采用如下的網絡拓樸架構：

三、行業屬性設定
1、針對手機行業的特點，其賬套參數設置如下：

（1）所屬行業及納稅性質：商品流通企業（一般納稅人）設置該選項可參照企業的營業執照。

1. 進銷存系統與賬務系統結合使用：是考慮到手機行業中，單據業務量非常繁多，但人員的配備相對較少，因此，為簡化管理流程，提高工作效率，我們建議，進銷存系統與賬務系統結合使用。進銷存系統與賬務系統結合使用有著非常多的優點，比如講，當采購部門填制采購類單據后，系統將自動生成一張與之相關的記賬憑證，這樣，部門與部門的協作就更加緊密，大大改進了日常工作流程，并大大提高了工作的效率。
   （3）科目級長：4-4-3-2-2-2
   對科目級長的管理，我們實際六級管理制。
   在進銷存與賬務系統結合使用的情況下，考慮到手機行業的往來單位用戶數量較多，一般數量在700-800左右，為了企業日后發展的需要，在設置二級長度時，我們遵循“取大優先、預留發展”的原則，我們將二級科目長度設定為4。
   （4）倉庫庫存選項：禁止負庫存出庫及期未負庫存結賬
   為了便于成本的核算、為方便月未企業部門間的對賬，在倉庫庫存選項的設定上，我們建議禁止負庫存出庫的業務，同時禁止企業期未負庫存結賬。
   負庫存出庫，它在成本運算時，造成成本運算的錯誤，同時，負庫存出庫，將給倉庫的管理也造成一定的影響，因此，為了讓企業決策層了解到當前企業的庫存成本，掌握當前企業的經營信息，我們避免采用負庫存設置選項。
   （5）價格跟蹤方式：以參考價
   當前的手機行業，競爭非常激烈，價格競爭是保證企業在競爭中取得優勢的一個有力的手段，為更緊密地收集市場信息，加快企業對市場的反應力度，因此，我們建設價格跟蹤統一采用以參考價跟蹤這種價格跟蹤方式。
   采用以參考價跟蹤方式，企業只須把收集回來的價格信息依次填寫到貨品資料中，當日后企業填制采購類或銷售類單據時，系統即提供某手機最近的參考進價及參考售價，這樣大大地方便企業對價格的調控力度。
   （6）憑證字：收、付、轉
   系統共提供了“記”、“收、付、轉”、“現收、現付、銀收、銀付”、“轉”三種憑證字，在設置該選項時，我們建議企業采用“收、付、轉”這種憑證字。
   （7）賬套啟用日期：2006-01-01
   在賬套啟用日期的設置上，我們建議是每月的第一天。
   2、資料及編碼制定規則
   （1）地區資料
   根據我國地域的劃分及涂料企業的特點，為統計企業各地區的銷售狀況，我們對地區資料實行三級管理，即“片區—省—市”的管理制度，片區包括華北、華南、華東等若干大區，在片面下設省級管理，省級下再設市級管理，這樣，既保證了企業當前銷售政策的執行，也便于企業管理者對各地區銷售的統計。
   （2）部門資料及員工資料
   手機流通行業的部門包括管理部門（經理辦公室）、銷售部、財務部、倉管等部門，我們把這些部門依次地錄入到“部門資料”中。
   “員工資料”可記錄員工的姓名、籍貫、學歷、所屬部門、聯系方式等有關資料，錄入員工資料，可實行簡單的人事管理，同時也便于對管理者對員工信息的了解。員工資料的編碼方法如下：
   y+員工順序號
   “y”字母代表員工，員工順序號為員工入職的先后順序，最早入職的員工，我們可將其編碼設為“y0001”，然后依次地進行輸入。
   手機行業的工資發送方式采用“月度”工資，因此，在輸入員工資料時，企業還須把員工的基本工資料隨同錄入，如某員工為企業的業務員，我們還須選擇“業務員”該選項。
   （3）客戶資料
   “客戶資料”可記錄企業往來客戶的簡稱、全稱、所屬地區、網址、納稅號等有關信息，錄入客戶資料，可實行高效的客戶管理，同時也便于企業營銷工作的開展。
   客戶資料編碼方法如下：
   “k”+“客戶流水號”
   “k”為客戶的第一個拼音字母，流水號，即錄入某客戶的先后順序號，比如，“蘇寧電器福田分店”，我們可將該公司的編碼設為“k0001”，這樣的編碼設定，大大方便了操作員填制業務單據時的檢索效率，同時也方便了企業管理者對客戶資料的查閱。
   （4）供應商資料
   “供應商資料”可記錄企業供貨商的簡稱、全稱、所屬地區、網址、納稅號等有關信息。
   在實際工作中，制定科學的、可行的供應商編碼就非常重要，經過我們科學的分析，供應商資料編碼方法如下：
   “g” +“供應商流水號”
   “g”為供應商的第一個拼音字母，流水號，即錄入某供應商的先后順序號，比如，“廣州遠揚通訊器材”，我們可將該公司的編碼設為“g0001”，這樣的編碼設定，大大方便了操作員填制業務單據時的檢索效率，同時也方便了企業管理者對客戶資料的查閱。
   （5）倉庫資料
   在例子中，企業的倉庫包括總部倉庫、分倉庫1、分倉庫2、分倉庫3四個倉庫，在實際應用中，我們只須依次把以上的倉庫信息錄入即可。
   （6）貨品類別
   作為一個手機品銷售企業，其管理的貨品非常多，因此，我們有必要地對這些貨品分門別類地進行管理，設置貨品類別成為了管理貨品的有力手段。
   在實際工作中，對手機流通企業的貨品類別管理，可實行“統籌安排、兼顧應用、分類管理、從大到小”的設定原則，對貨品類別實際三級類別管理。“統籌安排、兼顧應用、分類管理、從大到小”，即對貨品的類別，統一由銷售部門設定，在設定貨品類別時，必須先考慮到企業日后的實際應用，然后再按照手機的功能特性及品質特性進行類別的劃分，再按照類別的級別依次進行設定。完整的貨品類別設定方法如下：
   類別+牌子+流水號
   在手機流通企業中，手機、零配件、電話等可作為一級類別，某大類下的牌子，可作為二級類別，而該品牌下的一個系列，可設為三級類別。比如，“手機à三星àD608”這個例子，手機即為一級類別，三星作為一個手機品牌，我們可將其設為二級類別，D608作為三星的系列，可作為三級類別而存在。
   （7）貨品資料
   “貨品資料”可記錄企業庫存商品的簡稱、全稱、成本核算方法、價格信息、所屬貨品類別等有關信息。
   ①貨品編碼
   為更科學、更高效、更合理對企業庫存進行管理，就必須對貨品進行數字化、編碼化的管理，貨品編碼管理的方法，一般有兩種方法：
   A、類別+品牌代碼+流水號
   B、類別+具有描述意義的n位數字
   上述兩種貨品編碼方法，類別下還可進行細分，即類別可以細分為“大類別.小類別.更小類別”這樣的編碼方法。采用第一種方法，貨品編碼會變的簡短，而且方便輸入，但不方便記憶。采用第二種方法，貨品編碼具有描述意義但是編碼太長，輸入不方便。
   綜合考慮到手機流通企業的特性，我們決定采用第一種貨品編碼管理方法。
   制訂貨品編碼前，我們可先對類別、品牌、系列進行編碼制訂，制定該編碼后，我們可將該編碼用EXCEL的方式保存或打印出來，這樣，將有助于日后企業對貨品編碼的制訂。
   考慮到當前企業的應用需要及日后的發展，我們統一把貨品編碼的長度定義為5位，編碼級長采用“1-4”編碼制，即第一位數字代表類別代碼，緊接著的四位數字為該系列的流水號。
   比如，制定貨品“三星D608”的編碼時，我們首先分析，該貨品屬于“手機類”，用“S”來表示，接下來是四位的流水號，所以，手機三星D608可以用編碼“S-0001”來表示
   ②成本核算方法
   根據國家稅法的要求及手機商品存貯和快速流通的特點，成本核算方法，我們采用“個別指定法”這種存貨計價方法，采用該計價方法，操作方法比較簡便，同時，能夠真實、準確、直觀地反應貨品的成本。
   ③其他設置
   為加快制單人員錄入單據的速度，企業還可設置“貨品條碼”及“助記碼”。
   （8）貨品價格信息
   在設置“賬套選項”時，我們設置了“按參考價”這種價格跟蹤方式。參考價包括參考進價及參考售價兩個價格，我們可將以上的參考價于“設置貨品價格”依次進行輸入。
   （9）會計科目
   設置“會計科目”時，企業可參照原來企業的手工賬，把原來手工賬時用到的會計科目，逐一錄入到系統中。
   （9）存貨類型
   存貨類型設置的好壞，關系到整個進銷存系統與賬務系統的鏈接，因此，存貨類型必須設置正確。為了簡化日常的工作，結合手機行業使用的特點，“存貨類型”均使用系統默認的存貨類型，即“庫存商品”、“主營業務收入”、“主營業務成本”下不設明細會計科目，這樣，當企業新增貨品時，該貨品對應的“存貨類型”統一選擇“庫存商品核算”。
   （10）收付款賬戶
   經我們研究，作為流通型企業，每天的業務往來非常多，比如現金的收支、賬戶資金的劃轉，為了方便統計企業資金的收付，了解每筆資金的來龍去脈，因此，我們必須定義“收付款賬戶”。
   收付款賬戶的設置工作，可于設置會計科目后進行。比如，我們在“銀行存款”下設立了“招商銀行”及“工商銀行”兩個會計科目，因此，為了區分企業銀行賬戶，我們可于“收付款賬戶”下設“招商銀行”及“工商銀行”兩個銀行存款賬戶。
   （11）收支類別
   除采購、銷售業務外，企業在經營過程中，還會產生一些經營費用，如何控制、如何管理企業日常的開支，成為企業開源節流的關鍵。
   為了更科學地對企業的收入費用進行管理，通過設置“收支類別”即可實現，在以往，企業的日常開支、營業外收入均由會計人員錄入，這樣，一方面，會計的工作量非常繁多，另一方面，重復性工作影響了企業運營的效率。
   收支類別的設置，可于設置會計科目后進行。比如，我們在“管理費用”下設立了“辦公費”及“業務招待費”等會計科目，為有效地對企業的收入、支出項目進行管理，我們可于“收支類別”下設置類似于“管理費用—辦公費”、“管理費用—業務招待費”等類別。
   3、權限控制
   企業管理系統不是一個人就可以獨立操作的，它需要企業內部各個職能部門共同協調運用和執行，因此，我們必須對各部門的操作人員使用系統的權限進行設置。
   在權限設定前，企業必須統計操作本系統的使用部門及各部門的操作人員名單，比如，本例子中，使用本系統的部門及人員如下：
   銷售部：湯思敏、許月華
   倉管：劉健華
   財務：宋鴻玲、譚廣德
   了解使用部門及使用人員后，我們權限設定時，可以使用如下的授權策略：
   操作員—>組—>授權
   比如，湯思敏與許月華為銷售部員工，在企業的應用中，根據該員工的工作性質，他們只能填制銷售類單據及查看銷售類報表，因此，在“操作員定義及權限”時，企業可把銷售部看成是一個“銷售組”，然后再對該“銷售組”進行統一的授權（即授予該“組”具有相應的銷售權限，可授予該部門具體查看、瀏覽、新增、修改、刪除、執行、打印、打印定制的權限），通過權限的分配后，湯思敏與許月華就自動繼承了“銷售組”的所有權限。通過這樣的授權方法，就可以大大地減少授權工作量，也簡化了授權的操作。
   4、部門業務流程
   （1）采購部門
   采購部門主要處理企業采購貨品時所填制的采購類單據。
   當企業與供應商簽訂相應的采購訂貨單時，湯思敏必須按要求填制采購訂單，在填制采購訂單時，必須注明該訂單的收貨日期，同時，必須把采購業務員名稱記錄在案，如果企業中止該訂單的執行，湯思敏必須及時“中止”該訂單的執行。
   如企業收到對方訂購的商品，湯思敏必須辦理貨品的入庫手續，辦理入庫手續的類型有估價入庫、采購收貨及現款采購三種。如果企業用現款方式進行支付，則填制現款采購，如企業通過往來核算的方式，則填制采購收貨單，如果在收貨時，企業尚未收到對方的發票，則填制估價入庫單。
   當企業需要支付對方供就商貨款時，湯思敏可根據采購收貨單來辦理采購付款。
   如企業發現涂料的質量存在問題，經雙方協商后，企業可填制采購退貨辦理該商品的退貨手續。
   （2）銷售部門
   銷售部門主要處理企業銷售貨品時所填制的銷售類單據。因為企業的銷售業務較多，所以安排湯思敏與許月華來填制銷售類業務單據。
   當企業與客戶簽訂相應的銷售訂單時，湯思敏必須按要求填制銷售訂單，并在銷售訂單中必須注明發貨日期，同時，還必須把銷售業務員名稱記錄在案，如果企業中止該訂單的執行，湯思敏必須及時“中止”該銷售訂單的執行。
   當企業發出商品時，許月華必須即時辦理出庫手續，如果對方企業用現款進行支付，則填制現款銷售，如果對方企業通過往來核算的方式，則填制銷售開單。
   當對方發現企業銷售商品質量存在問題，經雙方協商一致后，湯思敏可填制銷售退貨來辦理該商品的退貨手續。
   當企業收到客戶的押金時，湯思敏須把該押金通過銷售收款錄入到系統中，當企業收取對方貨款時，許月華須根據采購收貨單來辦理銷售收款。
   （3）倉管
   倉管主要管理在庫手機產品的保管、存貯，驗收，倉管業務統一由劉健華負責，每月的月未，劉健華須對企業的庫存進行盤點，然后把各倉庫的手機產品的當前庫存數量通過EXCEL保存起來，然后把該文件交由劉健華處理。
   （4）財務部門
   企業日常的費用開支、其他收入、固定資產的購進、減少、工資的錄入工作等業務，均交由宋鴻玲處理，月未時，宋鴻玲須把劉健華交由的盤點表，逐一與賬面庫存進行核對，如果出現賬面庫存與實際庫存數量不一致時，王元須按實際情況填制盤點單。
   采購部門、銷售部門填制業務單據后，系統將按業務的性質生成一張與之相關的記賬憑證，系統管理員，即財務主管，必須對這些記賬憑證進行審核，在實際工作中，財務主管可通過憑證查找功能，然后把未審核的記賬憑證過濾出來，然后從這樣記賬憑證中調閱出相應的業務單據，如果符合標準，則對憑證進行審核，如果發現業務單據填制有誤，這時，財務主管必須找到相關的制單人員進行核對。
   此外，財務主管還須對企業的進銷存業務進行監督管理，比如，通過毛利匯總表、賬面庫存匯總表、賬面庫存明細表等報表了解當前企業的經營狀況，月未，財務主管須對進銷存業務進行期未結賬，進銷存業務結賬后，財務主管還需對本月的會計業務逐一審核，審核無誤后，再生成資產負債表、利潤表、現金流量表等報表。
   5、推薦使用企業
   （1）數碼產品流通企業
   （2）電腦辦公用品行業
   （3）電器電子銷售行業
   四、業務流程
   1、采購管理系統

1. 采購訂單：采購訂單是企業與供應商間的一個購售契約，企業可根據這份契約，合理地安排采購，合理的進行資金調配，合理的調整庫存量，使企業利用最少資金，賺取最大利潤。采購訂單可視同企業的訂貨合同書。
2. 采購開單：采購開單是企業確認采購收貨的依據，視同手工賬中的采購發票，用戶可實現現款采購、賒購及采購退貨業務，采購收貨單的紅字即為采購退貨，企業確認完成一筆采購業務時，即可制作采購開單，此單將跟蹤整個采購業務過程。
3. 估價入庫單：估價入庫單是企業收到貨品，但票據沒有到，確定入庫成本價接近實際價，將貨已到票未到的貨品暫時入倉的一種業務，待發票到后，再將估入的貨品用紅單沖回后，作正常的采購開單業務。企業確認將貨品作估價業務時，即制作一張估價入庫單，此單將跟蹤估價入庫過程，沖回過程。
4. 采購付款：采購付款是處理企業向供應商支付采購貨款的主要功能模塊，它既可以處理企業采購收貨付款、采購預付款、采購預付款沖應付款、應付轉預付款等付款業務，也可以處理一張采購單分次付款，或一張付款單同時支付幾張采購單的業務，此外付款單還可以處理同時發生應付款與預付款的業務。

2、銷售管理系統

1. 銷售訂單：銷售訂單是企業與客戶間的一個銷售契約，企業可根據這份契約，合理地安排采購，合理地進行資金調配，合理地調整庫存量。使企業利用最少資金，賺取最大利潤。銷售訂單也是實現銷售的基礎，銷售訂單可視同企業的銷售合同書。
2. 銷售開單：銷售開單是企業確認銷售實現的依據，相似于手工賬中的銷售發票，用戶可實現現款銷售、賒銷、委托結算及銷售退貨業務，銷售開單的紅字即為銷售退貨，企業確認完成一筆銷售業務時，即制作一張銷售開單，此單將跟蹤整個銷售業務過程，即：是否由銷售訂單或出倉單生成、銷售出倉情況、銷售收款情況及應收賬款重組情況。
3. 委托銷售單：委托銷售即由委托方和受托方簽訂合同，委托方按合同支付受托方代銷手續費或委托方以一定的協議價給受托方，實際銷售價與協議價之間的差額歸受托方所有的銷售形式，委托方要待受托方銷售貨品，與之結算時，才確認銷售。
4. 銷售收款：銷售收款是企業對以前賒銷商品業務產生的應收款項收取貨款的過程，對于收取應收款、預收款，預收沖應收、應收款轉預收款等收款業務，以及應收款與預收款同時發生等業務均可以通過本系統的銷售收款來處理。

3、倉庫管理系統

1. 產品進倉單：產品進倉單主要是在采購或銷售商品，以及其他庫存貨品出入庫時，由倉庫管理人員開具的記錄貨品信息和貨位信息的單據，它是登記商品收發存賬、庫存商品賬等賬冊的依據。
2. 領料單：領料單是生產部門領用材料物資準備進行生產時編制的原始單據，是企業產品成本核算和倉庫管理的基礎，，退料單則需要將所有材料退回倉庫，這時也需要編制領料單，填入退料數量即可。該單據是會計部門編制生產成本中直接材料費用的重要依據。
3. 調撥單：對于存在多個倉庫或分支機構的企業來說，將貨品在不同倉庫之間進行劃撥，是一種較為常見的業務。
4. 盤點單：存貨因為數量較多、收發頻繁、計量誤差、管理不善、自然損耗等原因，有可能導致庫存數量與賬面數量不符。為了避免賬實不符的現象出現，就要定期進行存貨清查，從而查明原因并調整賬面數量，使賬實相符。用戶可以使用[盤點單]來完成倉庫存貨的清查、調整工作，通過該單據您可以了解到每項存貨的盈虧數量及盈虧金額，及時掌握盈虧情況。
5. 調價單：在企業持續經營的前提下，存貨入賬價值的基礎應采用歷史成本為計價原則。然而，現實中，有多種原因會使企業的存貨出現價格變動，本系統的存貨調價模塊可以在調價后給出調價前后的調整差額即盈虧總額，并以此作為會計處理的依據。
6. 組裝單：組裝是指將散件組裝成商品，或單個商品組成一個套裝商品的業務。本系統通過[組裝單]進行相關業務處理，記錄企業對商品進行組裝的相關信息，同時形成組裝類的出入庫業務。
7. 拆卸單：拆卸是指將一個成套的配件拆卸成為散件的過程。本系統通過[拆卸單]進行相關業務處理，記錄企業對商品進行拆卸的相關信息，可以記錄此類商品外在形態變化的情況，同時形成拆卸類的出入庫業務，它也是上述組裝業務的反方向處理。
8. 存貨調價單：企業在持續經營的前提下，存貨入賬價值的基礎應采用歷史成本為計價原則。然而，有多種原因會使企業的存貨出現價格變動，導致企業存貨成本不真實，當企業倉庫貨品的價格與市價產生較大差異，或其他原因造成的庫存成本單價波動較大時，企業就要對庫存商品成本價進行調整，這時就可以通過存貨調價單來處理存貨價格變動的業務。

4、現金銀行系統

1. 其他收入：企業除了正常的經營業務收入外還可能會取得主營業務以外的其他收入，如租賃收入、各種咨詢收入、技術服務收入、培訓收入等，為了對這些收入進行管理核算，系統提供了其他收入模塊對此類收入情況進行處理。
2. 費用開支：企業的期間費用當中除了采購費用、銷售費用以外還有其他的一些費用，比如管理費用、營業費用等，當發生此類費用時可以通過[費用開支單]進行處理。
3. 銀行存取款：企業的資金大多以銀行存款的形式存放在銀行，或以庫存現金的形式存放于企業內部，不同資金之間往往需要相互轉換，當用戶繳存現金、提取現金或在不同銀行賬戶間轉款時就可以使用[銀行存取款單]來進行記錄和處理。

5、帳務系統

1. 憑證錄入：系統中除了可以由固定資產、工資等模塊自動生成會計憑證以外，您還可以通過賬務系統的"憑證錄入"功能來直接編制會計憑證。
2. 憑證審核： 會計憑證錄入之后，需要由專門的會計人員進行認真、嚴格審核（在系統內可以通過設置不同的操作權限來實現），這樣才能保證編制的會計憑證不生成錯誤。本系統默認的審核方式為"制單與審核不可以是同一人"，考慮到中小企業人員結構有限、業務簡化，系統還可以按照"制單與審核可以是同一人"的方式來審核會計憑證。
3. 憑證登帳： 憑證登賬是憑證處理的最后一個步驟，系統將會計憑證中各分錄登記到各相關賬簿中。經過登賬處理后的憑證將成為歷史憑證，不允許進行修改。
4. 期末調匯：涉及外幣業務的企業，在結賬之前需要進行匯率調整以及匯兌損益的會計處理，這時您可以使用"期末調匯"功能來方便、快捷地進行賬務調整。
5. 結轉損益：當本月的會計憑證都已登賬，并進行了期末調匯之后，就需要將本期的損益類科目的余額結轉到"本年利潤"科目，并生成相應的會計憑證。在使用本系統時，您可以通過"結轉損益"功能將成本、費用、收入類科目的月末余額轉入本年利潤中，并自動生成相應的會計憑證。此外，當憑證生成的同時系統還可以自動將其登賬，免去了您做其他操作的麻煩，可以提高您的工作效率。
6. 期末結帳：當本期的進銷存業務已結賬，并且所有的會計業務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬處理了。系統的數據處理都是針對于本期的，要進行下一期間會計業務數據的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，使系統進入到下一會計期間。
7. 憑證查找：當會計憑證保存之后，您隨時都可以使用"憑證查找"功能來查閱所有的會計憑證，這樣您就可以根據各種條件來方便、快捷地查找會計憑證了。

6、固定資產

1. 固定資產增加：企業可以選擇固定資產核算模塊來核算企業的固定資產，則所有新增加的固定資產都必須在本模塊中錄入。
2. 固定資產減少：企業可以選擇固定資產核算模塊來核算企業的固定資產，則所有固定資產項目減少（包括報廢、變賣、轉贈、投資等）都必須在本模塊中錄入。
3. 固定資產變動：當企業對相關固定資產進行變動時可以使用本模塊，包括原值變動、部門轉移、折舊方法調整等等。
4. 工作量錄入：固定資產的折舊計提可以有多種方法，其中按照工作量來計算折舊是一個較為特殊的方法，如果您選擇了此方法來計提折舊，還需要在每期計提折舊前將當期的工作量數據輸入，然后系統將根據輸入的工作量進行計算自動產生折舊金額。
5. 計提折舊：當相關設置進行完畢后，在會計期末您就可以使用"計提折舊"功能由系統自動完成折舊的處理。

7、工資系統

1. 工資數據錄入：工資數據錄入的主要功能是錄入按照月度工資核算的員工工資的資料，它包含了員工個人工資各項具體項目、應扣工資和實發工資的情況。
2. 記件工資錄入： 如果您的企業有部分員工是按照計件方式來計算工資的，在進行工資計算之前，您需要將取得的計件數據錄入，然后才能計算員工工資。
3. 工資費用分配：工資費用分配是將當期的工資費用，分配到當期的成本、費用科目中進行會計核算，同時還可以計提福利費、工會經費、工會教育經費（通稱為"三費"）。
4. 工資支付：當工資審核后，您就可以用本模塊進行工資支付，支付時將會自動記錄每位員工的支付日期以及付款人員。

8、系統維護

帳套選擇： 系統允許用戶在指定的范圍內對正在使用的賬套進行一些業務的調整、某些參數的修改以及某些功能的重新設置等等。

• 服務器設置：網絡版的用戶如果需要在使用當中改變系統所使用的服務器，可以選擇此選項。
• 數據備份：備份的主要功能，是將您的數據保存到硬盤上或軟盤上。對于一個企業而言，數據的完整性和可靠性是十分重要的，建議對業務數據，每天進行一次備份，以保證數據的時間性和有效性。
• 數據恢復：若您的電子賬套中的數據被意外破壞，可以用系統提供的恢復功能，將最近一次的備份數據，恢復到系統中，這樣可以將損失減少到最小程度。
• 帳套維護：賬套維護包括了對賬套數據進行日常維護的各種功能
• 操作員定義及授權：企業管理系統不是一個人就可以獨立操作的，它需要企業內部各個職能部門共同協調運用和執行，因此，就需要對使用者有一定的控制，以增強系統的安全性、保密性。
• 修改口令：處于安全性的考慮您可以經常更換自己操作本系統的密碼。
• 更換操作員：因為系統對每個用戶的權限進行了不同的設置，因此在正常操作時，經常需要更換其他操作人員（尤其是單機版用戶），您可以使用"更換操作員"功能直接更換操作用戶而不必退出系統重新進入。
• 導入導出：此功能是為了便于把其他軟件的賬套數據中的基礎資料導入到速達軟件而特別設計的。
• 系統日志： 系統日志用于跟蹤各操作員的操作過程，防止一些非法及錯誤的刪除、修改、增加操作或越權操作，對保證公司財物的安全性具有重要意義。

*本方案僅用于參考，請以實際使用情況為準。 ;